General Corporate Caissier Work

I) Les dépôts bancaires et les paiements en espèces.

Responsable de la gestion des chèques, des lettres de change, des factures et des reçus.

Les comptes en banque et en espèces et la garde des états financiers.

Iv. Remboursement des frais de voyage.

1. Les fonctionnaires qui empruntent ou ne peuvent pas emprunter doivent remplir une fiche de débit, puis la signer par le Directeur général, puis la soumettre à l 'audit financier, pour confirmation et paiement par le caissier.

Après le retour de l 'employé en mission, il est établi qu' il a rempli le certificat de paiement et qu 'il a apposé le reçu ou la facture à la fin du document.

V. Paiement des salaires des employés.

A encaisse

En espèces, il faut payer en personne et veiller à l 'authenticité des écritures.Si la contrefaçon est reçue, la personne responsable en est responsable.

Une fois que les liquidités ont été payées, un "chèque de paiement en espèces" est ajouté sur le document original.C 'est à la personne responsable qu' il incombe de payer le trop - perçu ou le moins - payé.

Envoyer à la Banque les espèces qu 'il reçoit au jour le jour, il ne peut y avoir de "guichet".

Faire quotidiennement l 'inventaire de la trésorerie pour que les comptes soient fidèles.Faire une déclaration de situation de trésorerie pour éviter les profits et pertes.Les espèces et les équivalents sont restitués au Directeur général après le travail.

En règle générale, il n 'y a pas d' opérations de paiement d 'importantes sommes d' argent en espèces et les paiements sont effectués par virement ou par virement.Des circonstances exceptionnelles exigent une autorisation.

6, le personnel emprunte à l 'étranger, quel que soit le montant de l' emprunt, doit être signé par le Directeur général, approuvé et emprunté au moyen d 'un bon de débit.Si l 'emprunt n' est pas autorisé, le différend naîtra sous la responsabilité du responsable.

B traitement des comptes bancaires

Lors de l 'enregistrement du Journal de la Banque, il faut d' abord séparer les comptes et éviter de porter des titres.Formalités de change.

Les soldes des comptes sont apurés quotidiennement pour permettre au Directeur général et à la comptabilité financière de se renseigner sur le fonctionnement des fonds de la société et de procéder au rapprochement des fonds.Remplissez la fiche de clôture avant la fin du jour.

3, garder une variété de chèques en blanc, ne pas laisser de place.

Les comptes des sociétés sont normalement tenus par le caissier.

C Examen des demandes de remboursement

Si l 'exploitant a signé l' attestation de paiement et si l 'auteur de l' attestation l 'a signée.Dans la négative, il convient de les compléter.

Si le document original joint au certificat de paiement a été modifié.Dans l 'affirmative, veuillez expliquer pourquoi ou non.

Si les factures officielles sont confondues avec les récépissés, elles doivent, le cas échéant, être présentées séparément (en principe, les récépissés restants ne peuvent être remboursés, ni déduits d 'impôts, complétés par des livres d' horloge, à l 'exception des instruments financiers soumis à un contrôle fiscal).

Si plus de trois éléments figurent sur le certificat de paiement.Dans le cas contraire, il convient de les remplir à nouveau.

Est - ce que les montants sont proportionnels?Dans le cas contraire, il convient de les corriger.

Le contenu du remboursement est - il raisonnable?Dans le cas contraire, le remboursement doit être refusé et approuvé pour des raisons particulières.

L 'attestation de paiement est signée par le Directeur général.Sans remboursement

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